art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art.217,  art.222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2023 r.  poz.1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz.U. z 2023 poz.103 z późn.zm.)

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 188.877.501,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące:    99.546.471,79 zł  , w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 822.464,45 zł

2) dochody majątkowe: 89.331.029,95 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku- 3.311.500,00 zł

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- 86.019.529,95 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie- 197.451.734,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

 

       2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 103.922.732,24 zł, w tym:

1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 90.200.101,39 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 75.499.814,91 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 14.700.286,48 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 7.087.858,96 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.314.280,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.192.191,89 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.128.300,00 zł

 

       3.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 93.529.002,74 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  93.529.002,74 zł w tym:

a) wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie   3.500.000,00 zł

 

     § 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.574.233,24 zł .

           2. Deficyt zostanie pokryty:

1) 334 233,24 zł - Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906).

2) 3.000.000,00 zł - Wolnymi środkami (par.950).

3) 5.240.000,00 zł – Emisją obligacji (931)

   

 § 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie     11.574.233,24 zł;   załącznik  nr 3

       2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie         3.000.000,00 zł;   załącznik  nr 4

 

  § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 7.240.000,00 zł, w tym:

 

  § 6.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 353.000,00zł w tym:

            1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące       – 183.000,00 zł

            2) rezerwa ogólna  na wydatki majątkowe - 170.000,00 zł 

         2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej  705.000,00 zł; na wydatki bieżące w tym:

            1)  na zadania bieżące z zakresu oświaty  568.000,00 zł

            2)  na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 137.000 zł,

                                   

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

            1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.430.564,00 zł.

            2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 161.300,00 zł 

             3.  dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.339.983,00 zł

w tym: - zadania bieżące  –              489.983,00 zł;

            - zadania majątkowe -          850.000,00 zł w tym :

- kwota 170.000,00 zł  rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014 kwota 170.000 zł

- kwota 680.000,00 zł  rozdział w dochodach 85395 przeznaczona jest na wydatki majątkowe

w rozdziale 75020 kwota 280.000,00 zł

w rozdziale 80120 kwota 400.000,00 zł,

             4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.297.800,00 zł (rozdz. 71012 wydatki własne)

            5. dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 101.500,00 zł w tym wydatki

w rozdziale 90019-   61.500 zł

w rozdziale 60014-    40.000 zł

            6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  w kwocie 23.273.370,85 zł

            7. dochodów i wydatków  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 3.430.000,00

             8. dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie: 31.925.463,00 zł

           

§ 8.   Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2024 w kwocie ogółem 10.457.858,96 zł, w tym:

Jak stanowi  Załącznik nr 5.

 

§ 9. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 6.

 

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji obligacji długoterminowych do wysokości 7.240.000,00 zł w tym:

a) 2.000.000,00 zł (kredyt krótkoterminowy) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) 5.240.000,00 zł emisja obligacji długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majatkowych w ramach dziłu klasyfikacji budżetowej;

b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

      a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

       b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

       c)  zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

              2. Ustala się kwotę w wysokości  17.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.