Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV.2.2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV.2.2022Szczegóły informacji
XXXIV.2.2022
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XXXIV
Kadencja: 2018-2024
Data podjęcia/podpisania: 2022-12-20
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Tytuł aktu:
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2023.
Na podstawie:
art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art.217, art.222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2022 r. poz.1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2022 poz.583 z późn.zm.)
Treść:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 139.033.855,50 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 84.819.822,50 zł , w tym:
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 397.014,00 zł
2) dochody majątkowe: 54.214.033,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku- 3.520.200,00 zł
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 4.943.479,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie- 140.448.855,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 84.326.699,80 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 73.795.654,87 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 61.387.384,36 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 12.408.270,51 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 5.299.422,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.831.622,93 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 1.400.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 56.122.155,70 zł, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56.122.155,70 zł w tym.
a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie- 4.943.479,00 zł;
§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.415.000,00 zł .
2. Deficyt zostanie pokryty:
- Nadwyżką z lat ubiegłych (15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (na Termomodernizację ZSO Żagań - wkład własny)- otrzymane udziały w 2022 r. 6.076.607,20 x15%=911.492 zł nie mniej ) - 915.000 zł
- Wolnymi środkami (niewykorzystane środki z emisji obligacji par.950) - 500.000 zł
§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.415.000,00 zł; załącznik nr 3
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł; załącznik nr 4
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000 zł, w tym:
1) 2.000.000,00 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
§ 6.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 396.000 zł w tym:
1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 226.000 zł
2) rezerwa ogólna na wydatki majątkowe - 170.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 649.175 zł; na wydatki bieżące w tym:
1) na zadania bieżące z zakresu oświaty 539.175 zł
2) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 110.000 zł,
§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.563.873,00 zł.
2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 125.800,00 zł
3. dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.533.632,00 zł
w tym: - zadania bieżące – 353.557,00 zł;
- zadania majątkowe - 4.180.075,00 zł w tym :
a) kwota 212.854,00 zł rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014,
b) kwota 220.000,00 zł rozdział w dochodach 85395 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 75020.
4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 752.900,00 zł
5. dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15.273.370,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 16.298.980,47 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w gminie Wymiarki”
§ 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2023 w kwocie ogółem 5.199.422,00 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe w wysokości 2.008.000,00 zł;
- dotacje celowe 3.191.422,00 zł w tym:
Jak stanowi Załącznik nr 5.
§ 9. W planie dochodów i wydatków budżetowych ustala się dochody i wydatki na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku w tym:
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą w 2023 roku 62.000 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 roku wynoszą 62.000 zł. Jak stanowi Załącznik nr 6
§ 10. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 7.
§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 2.000.000 zł w tym:
a) 2.000.000,00 zł (kredyt krótkoterminowy) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3)upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki
2. Ustala się kwotę w wysokości 17.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załączniki
-
załaczniki do uchwały XXXIV.2.2022 (PDF, 581.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-23 11:08:37 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-20
