Rejestr zmian
Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII.2.2024Drukuj informacjęAkt prawny: VIII.2.2024Szczegóły informacji
VIII.2.2024
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: VIII
Kadencja: 2024-2029
Data podjęcia/podpisania: 2024-12-17
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Tytuł aktu:
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2025.
Na podstawie:
art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art.217 pkt. 5) i ,6) art.222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz.167 ze.zm.)
Treść:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 135.912.978,60 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 119.864.577,37 zł , w tym:
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 936.456,32 zł
2) dochody majątkowe: 16.048.401,23 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku- 1.750.000,00 zł
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- 14.298.401,23 zł
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie- 141.848.888,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 115.475.461,04 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 101.994.194,68 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 85.390.418,42 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 16.603.776,26 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 6.280.036,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.397.283,46 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.202.346,90 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.601.600,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.373.427,68 zł, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.380.923,68 zł w tym:
a) wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 2.992.504,00 zł
§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.935.910,12 zł .
2. Deficyt zostanie pokryty:
1) 226 565,69 zł - Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906).
2) 5.709.344,43 zł - Wolnymi środkami (par.950).
§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.935.910,12 zł; załącznik nr 3
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł; załącznik nr 4
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:
- 2.000.000,00.zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
§ 6.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 390.000,00zł w tym:
1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 190.000,00 zł
2) rezerwa ogólna na wydatki majątkowe - 200.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 817.000,00 zł; na wydatki bieżące w tym:
1) na zadania bieżące z zakresu oświaty 674.500,00 zł
2) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 142.500 zł,
§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.689.711,00 zł.
2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 169.200,00 zł
3. dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 615.648,00 zł
w tym: - zadania bieżące – 615.648,00 zł
4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.425.726,00 zł (rozdz. 71012 wydatki własne)
5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 106.000,00 zł, w tym w rozdziale 90019 – 42.000,00 zł i w rozdziale 60014 – 64.000,00 zł
6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 849.040,00 zł
7. dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 2.992.504,00
8. dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.872.665,00 zł
§ 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2025 w kwocie ogółem 9.423.310,80 zł, w tym:
- Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.430.806,80 zł w tym:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.185.477,00 zł
b) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.707.225,00 zł
c) dotacje celowe dla jednostek spoza stora finansów publicznych – 538.104,80 zł
2. Dotacje na zadania majątkowe w kwocie 2.992.504,00 zł w tym:
a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.992.504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 9. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 6.
§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji obligacji długoterminowych do wysokości 2.000.000,00 zł w tym:
a) 2.000.000,00 zł (kredyt krótkoterminowy) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki .
2. Ustala się kwotę w wysokości 10.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załączniki
-
uchwała nr VIII.2.2024 (PDF, 3.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-12-19 08:57:41 | Data wytworzenia informacji: 2024-12-17
